数据显示，华泰恒生回区7月24日，柏瑞华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)遭净赎回356.36万元，创新位居当日跨境ETF净流出排名19/242。药E已后元最新规模33.54亿元，续日前一日规模34.03亿元，遭遇资金当日资金净流出额占前一日规模的净赎间净比例为0.10%。

近5日，流出华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)遭净赎回8636.01万元，额万位居跨境ETF净流出排名第13/242。华泰恒生回区近10日，柏瑞华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)获净申购4.12亿元，创新位居跨境ETF净流入排名第12/242。药E已后元近20日，续日华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)获净申购5.2亿元，遭遇资金位居跨境ETF净流入排名第10/242。

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)已后续6日资金遭净赎回，区间净流出额8704.71万元。

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）成立于2024年12月16日，基金全称为华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称为华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）跟踪标的指数为恒生创新药指数（HSI518）。

规模部分，截止7月24日，华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）最新份额为23.65亿份，最新规模为33.54亿元。回顾2025年12月31日，华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）份额为12.52亿份，规模为19.38亿元。即该基金今年以来份额提高88.91%，规模提高73.08%。

流动性部分，截止7月24日，华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）近20个交易日往往方式成交金额558.8亿元，日均成交金额27.94亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额1536.21亿元，日均成交金额11.46亿元。

华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500）现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.42%。

跟踪恒生创新药指数（HSI518）的ETF涵盖华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)（520500），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)	33.54	26.71	-0.04	-0.86	5.20	华泰柏瑞基金

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责任编辑：小浪快报

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